يوفر مؤشر الخوف والطمع درجة من 0 إلى 100 لمعنويات سوق التشفير, يعتمد على مؤشر الخوف والطمع في CNNMoney لتحليل سوق الأسهم.

يشير الخوف (الدرجة من 0 إلى 49) إلى التقليل من القيمة وزيادة العرض في السوق. يشير الجشع (درجة من 50 إلى 100) إلى المبالغة في تقييم العملات المشفرة وإمكانية حدوث فقاعة.

يمكن أن تصبح ملاحظة التغييرات في مستوى الخوف والجشع جزءًا من استراتيجية التداول الخاصة بك عند اختيار الدخول أو الخروج من سوق التشفير.

عند تحديد ما إذا كان يجب عليك الشراء أو البيع من سوق التشفير ، سيبحث المتداول أو المستثمر الجيد دائمًا عن البيانات الداعمة. هناك رسوم بيانية للنظر إليها ، وأساسيات لتحليلها ، ومعنويات السوق للاستفادة منها.

ومع ذلك ، فإن دراسة كل مقياس وفهرس متاح ليس الاستخدام الأكثر كفاءة للوقت، مع فهرس مؤشر الخوف والطمع ، يوفر مزيج من المشاعر والمقاييس الأساسية لمحة عن خوف السوق والجشع.

وعلى الرغم من أنه لا يجب الاعتماد على هذا المؤشر وحده ، إلا أنه يمكن أن يساعدك في معرفة الشعور العام بأسواق العملات المشفرة.

 

ما هو index؟

تقليدياً ، يأخذ الفهرس نقاط بيانات متعددة ويجمعها في مقياس إحصائي واحد.

ربما تكون قد سمعت بالفعل عن مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ، وهو مؤشر مشهور يتتبع سوق الأسهم. DJIA عبارة عن مزيج مرجح بالسعر من 30 شركة كبيرة مدرجة في العديد من بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة ، ويمكن للمتداولين والمستثمرين شراء DJIA للحصول على تعرض مشترك لأسهم هذه الشركات.

مؤشر الخوف والطمع هو أيضًا مقياس مرجح لبيانات السوق ، ولكن هذا هو المكان الذي تنتهي فيه أوجه التشابه. مؤشر الخوف والطمع ليس شيئًا يمكنك شراؤه أو أي نوع من الأدوات المالية. إنه مجرد مؤشر سوق يمكن أن يكمل تحليلك.

 

ما هو مؤشر السوق؟

تسهل مؤشرات السوق على المتداولين والمستثمرين تحليل بيانات السوق، المؤشرات موجودة في جميع أشكال تحليل السوق: التحليل الفني والتحليل الأساسي وتحليل المشاعر.

وإذا كنت قد جربت بالفعل التحليل الفني (TA) ، فمن المحتمل أن يكون لديك بالفعل بعض الخبرة في المؤشرات.

تتراوح هذه من المتوسطات المتحركة البسيطة إلى أنماط الرسوم البيانية المعقدة مثل غيوم إيشيموكو.

تهتم مؤشرات التحليل الفني بتحليل الأسعار وحجم التداول والاتجاهات الإحصائية الأخرى.

مؤشرات التحليل الأساسية تتخذ نهجا مختلفاً، وعندما تبحث عن رمز أو سهم ، فأنت تحاول تحديد القيمة الأساسية الأساسية للمشروع، على سبيل المثال ، يمكن أن يتضمن بحثك عدد المستخدمين وإجمالي القيمة السوقية مجتمعة في مؤشر.

بالإضافة إلى ذلك ، لدينا مؤشرات معنويات السوق تقيس مشاعر وأفكار المستثمرين والمتداولين.

مؤشر الخوف والطمع هو واحد فقط من بين العديد من المؤشرات، مثا مؤشر Bull & Bear من Augmento و WhaleAlert الذي يتتبع التحويلات الكبيرة من الحيتان في أسواق التشفير.

إلى حد ما ، تعتمد أبحاث العملات المشفرة بشكل كبير على تحليل وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع والرأي العام. لهذا السبب ، يمكن أن يكون تحليل المعنويات مفيداً لفئة الأصول هذه.

 

ما هو بالضبط مؤشر الخوف والطمع؟

أنشأت CNNMoney في الأصل مؤشر الخوف والطمع لتحليل معنويات السوق للأسهم والأسهم، ومنذ ذلك الحين ، جعلت Alternative.me نسختها مصممة خصيصاً لسوق التشفير.

يحلل مؤشر الخوف والطمع سلسلة من الاتجاهات المختلفة ومؤشرات السوق لتحديد ما إذا كان المشاركون في السوق يشعرون بالجشع أو الخوف.

حيث تشير الدرجة 0 إلى الخوف الشديد ، بينما تشير 100 إلى الجشع الشديد. تظهر الدرجة 50 أن السوق محايد إلى حد ما.

قد يكون السوق المخيف مؤشراً على أن العملات المشفرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

ويمكن أن يؤدي الخوف الشديد في السوق إلى الإفراط في البيع والذعر المفرط، ولا يعني الخوف بالضرورة أن السوق قد دخل في اتجاه هبوطي طويل المدى، بدلاً من ذلك ، يمكنك التفكير في الأمر كمرجع قصير أو متوسط ​​المدى لمعنويات السوق بشكل عام.

الجشع في السوق هو الوضع المعاكس، فإذا كان المستثمرون والمتداولون جشعين ، فهناك احتمالية للمبالغة في التقييم وتشكل فقاعة.

تخيل موقفًا يتسبب فيه FOMO (الخوف من الضياع) في قيام المستثمرين بضخ الأسواق ، مما يبالغ في تقدير سعر البيتكوين.

بعبارة أخرى ، قد يؤدي الجشع المتزايد إلى زيادة الطلب ، مما يؤدي إلى تضخم السعر بشكل مصطنع.

 

كيف يعمل مؤشر الخوف والطمع؟

كل يوم ، يحسب Alternate.me قيمة جديدة من 0 إلى 100، و اعتباراً من يوليو 2021 ، يستخدم مؤشر الخوف والطمع فقط المعلومات المتعلقة بالبيتكوين. والسبب وراء ذلك هو ارتباط BTC المهم بسوق التشفير ككل عندما يتعلق الأمر بالسعر والمشاعر.

وهناك خطط في المستقبل لتغطية عملات رقمية كبيرة أخرى ، من المفترض أن تشمل الأثير (ETH) و BNB.

يمكنك تقسيم مقياس الفهرس إلى الفئات التالية:

• 0-24: خوف شديد (برتقالي)
• 25-49: خوف (كهرماني / أصفر)
• 50-74: الجشع (أخضر فاتح)
• 75-100: الجشع الشديد (أخضر)

يحسب المؤشر القيمة من خلال الجمع بين خمسة عوامل سوق مرجحة مختلفة. لنلقي نظرة:

1. التقلبات (25٪ من المؤشر): يقيس التقلب القيمة الحالية لعملة البيتكوين بمتوسطات من آخر 30 و 90 يومًا. هنا ، يستخدم المؤشر التقلب كبديل لعدم اليقين في السوق.

2. زخم / حجم السوق (25٪ من المؤشر): تتم مقارنة حجم تداول Bitcoin الحالي وزخم السوق مع قيم المتوسط ​​السابقة لـ 30 و 90 يومًا ثم يتم دمجها، ويشير الشراء المستمر بكميات كبيرة إلى معنويات إيجابية أو جشعة في السوق.

3. وسائل التواصل الاجتماعي (15٪ من المؤشر): يبحث هذا العامل في عدد علامات التجزئة على Twitter المتعلقة بعملة Bitcoin ، وعلى وجه التحديد ، معدل تفاعلها، وعادةً ما يرتبط المقدار الثابت والعالي غير المعتاد من التفاعلات بجشع السوق أكثر من الخوف.

4. هيمنة البيتكوين (10٪ من المؤشر): يقيس هذا المدخل هيمنة BTC على السوق، وتُظهر الهيمنة المتزايدة على السوق استثماراً جديداً في العملة المعدنية وإمكانية إعادة تخصيص الأموال من العملات البديلة.

5. Google Trends (10٪ من الفهرس): من خلال الاطلاع على بيانات Google Trends لاستعلامات البحث المتعلقة ببيتكوين ، يمكن للفهرس توفير رؤى حول معنويات السوق. على سبيل المثال ، تشير الزيادة في عمليات البحث عن “احتيال البيتكوين” إلى مزيد من الخوف في السوق.

6. نتائج الاستطلاع (15٪ نقاط المؤشر): هذا الإدخال متوقف مؤقتاً حالياً وقد ظل لبعض الوقت.

 

لماذا يعتبر مؤشر الخوف والطمع مفيداً 

يمكن أن يكون مؤشر الخوف والطمع أداة قيمة للتحقق من تغيرات معنويات السوق، وقد توفر التقلبات الكبيرة فرصة للدخول أو الخروج قبل أن يتبع باقي السوق الاتجاه.

ويمكننا أن نرى مثالاً موجزاً ​​على ذلك من خلال التحقق من الأشهر الثلاثة الأخيرة من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة مقابل أرقام المؤشر.

تظهر النقطة 1 في 26 أبريل 2021 ، الجزء السفلي من تأرجح كبير في قيمة المؤشر من 73 (الجشع) إلى 27 (الخوف).

وتُظهر النقطة 2 بداية شريحة أخرى في 12 مايو 2021 ، من 68 (الجشع) إلى 26 (الخوف)، يمكننا معرفة ما إذا كان هذا قد تطابق مع سوق التشفير من خلال مقارنة هذه التغييرات مع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة.

وتُظهر النقطة 1 مرة أخرى 26 أبريل بدءً من 1.78 تريليون دولار (دولار أمريكي) قبل الصعود إلى الذروة البالغة 2.53 تريليون دولار في 12 مايو.

والقاع المحلي في القيمة السوقية للعملات المشفرة، عندما يصبح السوق أكثر جشعًا ، ترتفع القيمة السوقية الإجمالية حتى تصل إلى الحد الأقصى. عند الحد الأقصى ، تنخفض المشاعر مرة أخرى بشكل حاد.

من خلال مثالنا ، أثبت المؤشر أنه مفيد في العثور على فرصة شراء والتنبؤ بالبيع في السوق.

وباستخدام المؤشر يمكنك التحقق مما إذا كانت ردود أفعالك العاطفية مبالغ فيها أو تتماشى مع السوق، ولكن هل سيكون مفيداً دائماً في كل موقف؟ أكثر من المحتمل ، لا.

 

هل يمكنني استخدام الفهرس للتحليل طويل المدى؟

لا يعمل المؤشر بشكل جيد على التحليل طويل الأجل لدورات سوق التشفير، داخل فترة بول رن او بير ماركت ، هناك دورات متعددة من الخوف والجشع.

وهذه المفاتيح مفيدة للمتداولين المتأرجحين للاستفادة منها، ومع ذلك ، بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في الصمود ، سيكون من الصعب توقع التغيير من سوق ثور إلى سوق هابطة من المؤشر فقط. ستحتاج إلى تحليل جوانب السوق الأخرى للحصول على منظور طويل الأجل.

كما هو الحال دائمًا ، فإن النصيحة الموصى بها هي أنك لا تعتمد فقط على مؤشر أو أسلوب تحليل واحد، وتأكد من إجراء البحث الخاص بك (DYOR) قبل استثمار أي أموال واستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته.

اقرأ أيضاً:

مواقع يجب أن تتعرف إليها ان كنت من رواد مجال العملات الرقمية