هل سمعت يوماً بـ نموذج Swing Failure Pattern ؟، في ظل شيوع استخدامه بين العديد من المحلّلين والمتداولين في مختلف الأسواق الماليّة، لا بدّ من إلقاء نظرة على هذا النموذج الهامّ، ومعرفة المزيد حول كيفية الاستفادة منه في تحسين أرباحك ومهاراتك في التداول.
ما هو نموذج Swing Failure Pattern ؟
هو أحد النماذج المستخدمة لملء الطلبات كبيرة الحجم للمتداولين، حيث يقوم المتدولون الكبار بدفع السّعر إلى المستويات السعرية التي من المتوقّع أن تكون حاوية على طلبات بيع أو شراء كبيرة، بهدف ملء مراكزهم الخاصّة، كبيرة الحجم.
فعندما تكون السّيولة محدودة على سبيل المثال، يمكن أن يخطّط البائعون إلى إحداث ضغط شرائي بهدف ملء أوامر البيع الخاصّة بهم، ليتم ذلك بشكل أساسي عن طريق ضرب أوامر وقف الخسارة للمتداولين الآخرين. وعادةً ما تتواجد هذه الأوامر بشكل أكبر حول المستويات السعريّة الهامّة، كالقمم والقيعان البارزة.
وفيما يلي سنستعرض بعض الأمثلة لإيضاح الفكرة بشكل أفضل:
- المثال الأول لإيضاح نموذج Swing Failure Pattern (الاختراق أو الكسر الكاذب):
توضّح الصّورة التالية كيف اخترق السّعر مستوى المقاومة بشكل كاذب (الخط الذي باللون الوردي)، ليعود بعد ذلك إلى ما دون هذا المستوى، خلال فترة زمنية وجيزة (يمكن ملاحظة الاختراق الذي تمّ عبر ذيل الشمعة المشار إليها بالسهم برتقالي اللون)، حيث أُغلِقت الشّمعة تحت الخط الوردي.
فنظراً لوجود القمة السّابقة التي تمت الإشارة إليها بالسهم الأحمر، وضع العديد من المتداولين أوامر وقف الخسارة الخاصّة بهم فوق مستوى هذه القمة.
وعندما وصل السّعر مرّة أخرى إلى القرب من هذا المستوى، من المحتمل أن يكون كبار المتداولين قد قاموا بدفع السّعر ليخترق المستوى الذي وصلته القمّة السّابقة (الخط الذي باللون الوردي)، بهدف ضرب أوامر وقف الخسارة (طلبات الشّراء) لصغار المتداولين الذين يراهنون على هبوط السّوق، والمتواجدة فوق الخط الوردي.
وذلك بهدف خداع صغار المتداولين ودفعهم إلى الشراء من كبار المتداولين، وبالتالي ملء مراكز البيع الخاصّة بكبار المتداولين (الذين يراهنون على هبوط السّوق أيضاً)، قبل أن يعاود السّعر هبوطه (من المنطقة المشار إليها بالسهم البرتقالي).
- المثال الثاني لإيضاح نموذج Swing Failure Pattern (الاختراق أو الكسر الكاذب):
توضّح الصّورة التالية كيف كَسَر السّعر مستويات الدّعم بشكل كاذب (الخطوط التي باللون الأخضر) ليصعد بعد ذلك فوق هذه المستويات، خلال فترة زمنية وجيزة (يمكن ملاحظة الكسر الذي تمّ عبر ذيل الشمعة المشار إليها بالسهم برتقالي اللون)، حيث أُغلِقت الشّمعة فوق الخطوط الخضراء.
فنظراً لوجود القيعان السّابقة التي تمت الإشارة إليها بالأسهم خضراء اللون، وضع العديد من المتداولين أوامر وقف الخسارة الخاصّة بهم تحت مستويات هذه القيعان.
وعندما وصل السّعر مرّة أخرى إلى القرب من هذا المستوى، من المحتمل أن يكون كبار المتداولين قد قاموا بدفع السّعر ليكسر المستويات التي وصلتها القيعان السّابقة (الخطوط التي باللون الأخضر)، بهدف ضرب أوامر وقف الخسارة (طلبات البيع) لصغار المتداولين الذين يراهنون على صعود السّوق، والمتواجدة تحت الخطوط الخضراء.
وذلك بهدف خداع صغار المتداولين ودفعهم إلى البيع لكبار المتداولين، وبالتالي ملء مراكز الشّراء الخاصّة بكبار المتداولين (الذين يراهنون على صعود السّوق أيضاً)، قبل أن يعاود السّعر صعوده (من المنطقة المشار إليها بالسهم البرتقالي).
كيفية تحديد المناطق التي من المحتمل أن يظهر عندها نموذج Swing Failure Pattern ؟
- الطريقة الأولى، تعتبر بسيطة إلى حدّ ما، فقط اسأل نفسك: “أين من الممكن أن أضع أمر وقف الخسارة الخاصّ بي”، من المحتمل أن تكون المناطق التي ستختارها للإجابة على هذا السؤال، مناطق هامّة ويجب الانتباه إليها.
- الطريقة الثانية، حدّد مناطق الدّعم أو المقاومة التي تراها مناسبة، من المحتمل أن تكون المناطق الغنيّة بالسيولة، قريبة من المناطق التي قمت بتحديدها.
- الطريقة الثالثة، وتعتبر الأكثر منهجيةً، قم بتحديد القمم والقيعان الهامّة كما يلي:
- القاع الهامّ، اختر قاعاً منخفضاً بحيث يتوسّط قيعان أعلى منه على كلا جانبيه.
- القمة الهامّة، اختر قمة مرتفعة بحيث تتوسّط قمم أخفض منها على كلا جانبيها.
- وبمعنى آخر، القاع أو القمّة الهامّة، تكون عند النّقطة التي انعكس السّعر عندها.
الآن وبعد أن تعرّفنا على بعض نماذج الكسر أو الاختراق الكاذب، وكيفية تحديد المناطق الهامّة، سنتعرّف معاً على بعض طرق الاستفادة من هذه النماذج في التداول.
كيفية استخدام نموذج Swing Failure Pattern ؟
قد يكون من المفيد لك أن تجمع بين عدّة مؤشرات للحصول على نظرة أشمل عن السوق؛ لكن هذا لا يعني أن تستخدم التقاطع الذهبي، ومؤشر القوة النسبية، ومعدلات التمويل (Funding Rates)،و نموذج Swing Failure Pattern (الاختراق أو الكسر الكاذب)، في الوقت ذاته، لكن لا مانع من الجمع بين اثنين من المؤشرات المتلائمة.
فعلى سبيل المثال، عندما يرى بعض المتداولون أن السّعر في منطقة مقاومة، وقد ظهر نموذج Swing Failure Pattern (الاختراق أو الكسر الكاذب)، بالتزامن مع وجود عدّة مؤشرات تشير إلى أن السّعر سيتجه نحو الأسفل. يقوم العديد منهم بدخول صفقة بيع بعد إغلاق شمعة الاختراق الكاذب، لكن دون وضع أمر وقف الخسارة على الفور؛ لأنه من المحتمل أن يكون ذلك متبوعاً باختراق كاذب آخر. ليقوموا بوضع أمر وقف الخسارة بعد تأكّدهم من تشكيل قمّة أخفض من القمة التي حدث عندها الاختراق الكاذب.
يمكن رؤية نموذج نموذج Swing Failure Pattern على جميع الإطارات الزّمنيّة، لكن يُعتقد بأن هذا النموذج أكثر قوة على الإطارات الزّمنيّة الكبرى، على الرّغم من ظهور تأثيره يحتاج المزيد من الوقت. كما يفضّل بعض المتداولين الاستفادة من ظهور نموذج Swing Failure Pattern، على الإطارات الزّمنيّة الصّغرى (15 دقيقة فما دون)، لأن تأثير النموذج في هذه الحالة قد يظهر في نفس اليوم.
المصادر:
اقرأ أيضاً:
- 7 من أشهر طرق التسويق لل NFT الخاص بك !
- 6 خطوات عليك اتباعها لحماية العملات المشفرة الخاصة بك
- أشهر أدوات تحليل العملات المشفرة التي يمكنك الاستفادة منها
- أشيع 5 أخطاء عليك تجنبها قبل أن تستثمر في العملات المشفرة
