شرح استراتيجية التداول الخوارزمي في العملات الرقمية

هناك العديد من الاستراتيجيات والتقنيات والخدمات التي يمكنك العمل فيها، ولكن هذا الدليل يمنحك أساسيات الاستراتيجية المناسبة لك للبدء بالتداول الخوارزمي.

وتركز استراتيجية التداول الخوارزمي على تحديد الفرص في السوق بناءً على الإحصائيات. بشكل عام ، يتم اختبار البوتات في بيانات السوق التاريخية، وهو ما يسمى الاختبار العكسي.

الذي يتيح للمستخدمين تجربة استراتيجياتهم في السوق الفعلي الذي يخططون لإطلاقها فيه. ويمكن أن تتضمن بعض المخاطر عندما يتم ابتكار بوتات تداول لا تعكس الظروف الحالية، مما يؤدي إلى فشل الاستراتيجية.

على سبيل المثال إذا كنت قد صممت واختبرت بوت مقابل بيانات السوق الصاعدة ولكنك بدأت في تشغيله مباشرة في سوق هابط فأنك لن ترى العائدات التي كنت تتوقعها.

1. استراتيجية المراجحة أو الموازنة

تعني إستراتيجية المراجحة الاستفادة من فرق السعر على نفس الأصل عبر منصات متعددة، أي شراء الأصل بسعر منخفض من منصة ما وبيعه بسعر أعلى في منصة آخرى. ويمكن أن تكون هذه الاستراتيجية فرصة لتحقيق ربح للأشخاص الذين يتمتعون بالسرعة الكافية للتداول بين هذه الأسواق قبل أن تتوازن الأسعار.

وتكمن ميزة هذه الاستراتيجية في مدى سرعة تنفيذها وذلك لان فروق الأسعار في السوق لا تدوم طويلاً.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يمكن تطوير الخوارزمية لمراقبة الأصول المختلفة في عدة أسواق وفتح الصفقات بمجرد العثور على التناقضات.

2. استراتيجية التعلم الآلي

تقوم استراتيجية التعلم الآلي بإجراء الصفقات بناءً على الإحصائيات والاحتمالات. على سبيل المثال، تُظهر بيانات السوق التاريخية أن البيتكوين ارتفع بنسبة 70٪ بعد ثلاثة أيام متتالية في المنطقة الحمراء. سترى الخوارزمية أن الأيام الثلاثة الماضية قد تعطلت وتضع أمراً تلقائياً بناءً على احتمالية ارتفاعه اليوم.

كما تتميز استراتيجية التعلم الآلي بقدرة الآلات على قراءة التقارير الإخبارية وتفسيرها. من خلال البحث عن الكلمات الرئيسية والحصول على الاستراتيجية المناسبة. ويمكن لهذه الأنواع من بوتات التداول إجراء الصفقات في غضون ثوانٍ عند ظهور أخبار إيجابية أو سلبية.

ويمكن أن تكون قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وسيكون الأمر متروكاً لكل متداول لتعيين معاييره الخاصة مثل نسب المخاطرة والمكافأة .

3. استراتيجية مطاردة النظام

أن هذه الاستراتيجية مبنية على قيام الروبوتات بجمع البيانات المعقدة للطلبات الكبيرة. حيث أن توقع طلب كبير من لاعب رئيسي يتطلب البحث عن أوامر الحظر ومعرفة كيف يمكن الاستفادة منها، ويعتبر التداول بهذه الاستراتيجية غير قانوني بشكل عام.

ولكن وجد بعض المتداولين ذوي التذبذبات العالية طرقاً قانونية لجمع البيانات من منتديات التداول خارج منصات التداول التي تسمى “Dark Pools”.

كما أنه لا يتعين على هذه الأنواع من منتديات التداول تقديم بيانات طلباتها في الوقت الفعلي مثل المنصات، وبالتالي فإن تحركاتها في السوق تكون متأخرة.

على سبيل المثال، ترى أمر بيع ضخم يتم تنفيذه على Dark Pool، يخبرك البوت أنه عندما يتم نشر هذه البيانات قريباً في السوق، فمن المُتوقع أن يستجيب عدد كبير من البائعين الصغار بأوامرهم الخاصة. ونظراً لأنه يمكن التوقع، فيمكنك ان تكون من أوائل من يبيعون، مما يعني أنه يمكنك بسهولة إعادة الشراء عندما يهدأ الانخفاض.

4. استراتيجية تداول الزخم

الفكرة من استراتيجية تداول الزخم هي أنه إذا كان أحد الأصول يتحرك بشكل أساسي في اتجاه واحد، على سبيل المثال، لعدة أشهر فيمكننا أن نفترض بأن هذا الاتجاه سيستمر، على الأقل حتى تبدأ البيانات في الظهور بطريقة أخرى. لذلك ستكون الخطة هي الشراء عند كل تراجع وجمع الأرباح على كل مضخة.

وبالطبع يجب أن يكون المتداولين على دراية بالوقت الذي يُظهر فيه السوق علامات انعكاس الاتجاه.

كما أنه لا ينبغي على المتداولين وضع استراتيجية تداول تحاول الشراء والبيع عند بامب و دامب، بل يجب تأمين الأرباح وإعادة الشراء عند مستويات آمنة بشكل معقول.

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه التقنية من تلقاء نفسها غير فعالة إذا كان السوق يتحرك بشكل متقلب لدرجة أنه لم يظهر اتجاه واضح.

5. استراتيجية الارتداد

يشير متوسط ​​الارتداد إلى البحث عن الاختلافات الإحصائية في السوق، ويجب أن يميل سعر الأصل نحو متوسط ​​السعر التاريخي. وتشير الانحرافات الشديدة عن متوسط السعر إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع واحتمال حدوث انعكاس.

حتى بالنسبة لل Bitcoin ( BTC )، يمكن أن يكون هناك ارتفاعات أو انخفاضات ملحوظة تبتعد عن المسار الذي اتبعه السعر تاريخياً. وفي كثير من الأحيان، سوف تتجه الأسواق مرة أخرى نحو هذا السعر المتوسط ​​قبل وقت طويل.

ومن خلال مراقبة المتوسطات طويلة الأمد، يمكن للخوارزميات أن تراهن بأمان على أن الانحرافات الهائلة عن هذه الأسعار من المحتمل ألا تستمر لفترة طويلة وتضع أوامر التداول وفقاً لذلك.

وأحد أكبر مخاطر هذا الاستراتيجية أنه لا يمكنها تفسير التغييرات في الأساسيات. فإذا كان السوق ينهار بسبب بعض العيوب في الأصل الأساسي، فأن السعر لن يتعافى أبداً أو على الأقل ليس بسرعة.

——————————————————————-

مقالات مشابهة :

• أفضل بوتات التداول الآلي في العملات الرقمية
• 4 طرق لجذب المستثمرين لشراء توكن ICO
• بروتوكول Cook.Finance سيتم بناءه علي فيلاس بلوكتشين
• أرباح تعدين البيتكوين تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق