استراتيجية تداول العملات الرقمية للمبتدئين

العملات الرقمية هي استثمار عالي المخاطر، وغالباً ما يؤدي تداولها بدون استراتيجية تداول مدروسة إلى خسارة رأس المال المستثمر. بينما يوافق معظم المحللين على عدم وجود استراتيجية تداول “مثالية”. ولكن هناك ثلاث طرق معروفة مناسبة تماماً للمتداولين المبتدئين في مجال العملات الرقمية.

ولأغراض شرح استراتيجية التداول للعملات الرقمية ، ستحتاج إلى حساب أداة رسم على الانترنت وفهم مخططات الشموع اليابانية.

                المحتويات

• ما هي استراتيجية التداول؟
• استراتيجيات تداول العملات الرقمية.
• استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA)
• استراتيجية الصليب الذهبي / صليب الموت
• استراتيجية_تداول العملات المشفرة التباعد في مؤشر القوة النسبية RSI

ما هي استراتيجية التداول؟

تعتبر استراتيجية التداول خطة شاملة لجميع أنشطة التداول التي تقوم بها. أو أنها إطار تقوم بإنشائه لإرشادك في جميع نشاطاتك الخاصة بالتداول.

ويمكن لاستراتيجية التداول أيضًا مساعدتك في تخفيف المخاطر المالية. حيث إنها تقوم باتخاذ قراراتك بناءاً على دراسات وخطط متقنة. في حين أن وجود استراتيجية تداول ليس إلزامياً للتداول إلا أنها يمكن أن تحميك من التعرض للخسائر المالية الكبيرة. فعند وقوع حدث غير متوقع في السوق ، يجب أن تحدد استراتيجية التداول الخاصة بك كيف تتفاعل. بمعنى آخر، وجود خطة تداول يجعلك على استعداد لجميع النتائح المتوقعة في السوق.

تشمل استراتيجية التداول المتكاملة ما يلي:

• فئات الأصول التي تتداولها
• التجهيزات التي تقوم باتخاذها
• الأدوات و المؤشرات التي تستعملها
• محفزات دخولك و خروجك (موضع إيقاف الخسارة الخاص بك)
• ما يُملي تحجيم المركز الخاص بك
• كيف تقوم بتوثيق وقياس أداء الحافظة

بالإضافة إلى ذلك، قد تحتوي استراتيجية التداول الخاصة بك على نصائح عامة أخرى . على سبيل المثال، يمكنك تحديد أنك لن تتداول أبدًا في يوم محدد من الاسبوع. بينما ستقوم بالتدوال في بقية أيام الاسبوع وساعات معينة من اليوم. وأيضاً التحقق من سعر البيتكوين في نهاية كل اسبوع. كما يمكنك اتباع إرشادات شخصية مستخدمة من قبل مثل الارشادات السابقة واعتمادها في استراتيجية التداول الخاصة بك.

استراتيجيات تداول العملات الرقمية

1. استراتيجية متوسط ​​التكلفة بالدولار (DCA)

متوسط ​​تكلفة الدولار هي استراتيجية تداول شائعة ومُختبرة جيداً وتعمل بشكل أفضل عند القيام بها على مدى فترات زمنية أطول. المفهوم بسيط بدلاً من استثمار كل أموالك في عملة رقمية معينة دفعة واحدة. تقوم بتقسيمها إلى مبالغ صغيرة ، واختر وقتاً ويوماً معيناً من الأسبوع ولا تشتري إلا في تلك الأوقات.

إن الشراء على فترات منتظمة وعلى مدى فترة طويلة من الوقت يساعد على تقليل تأثير تقلبات السوق – عندما ترتفع الأسعار وتنخفض بشكل حاد – . ويعني في المتوسط ​​، أنه من المحتمل الحصول على المزيد من البيتكوين مقابل أموال أكثر مما لو تم إنفاق كل ما تملك من المال دفعة واحدة.

أي لو اشتريت 150 دولاراً من البيتكوين مرة واحدة كل يوم اثنين اعتباراً من 1 يناير 2018 ، كنت قد أنفقت 23،550 دولاراً أمريكياً بشكل عام ولديك 3.04 بيتكوين (147،307 دولاراً أمريكياً في وقت النشر). بينما إذا كنت قد أنفقت 23،550 دولاراً أمريكياً على البيتكوين في 1 يناير 2018 ، كنت ستنتهي بـ 1.69 بيتكوين (81،779 دولاراً في وقت النشر).

وأن استراتيجية التداول هذه بمجملها تتم بشكل مؤتمت بالكامل. عبر عدد من مختلف خدمات التداول بوت، مثل CryptoHopper ، Coinrule أو 3Commas . هذا يعني أن كل ما عليك القيام به هو إيداع الأموال. واخبار روبوت التداول بما تريد تداوله ومتى يتم تداوله ، والسماح له بالقيام بكل العمل الشاق من أجلك.

إذا اخترت تنفيذ إستراتيجية تداول DCA يدوياً – شراء العملات الرقمية بنفسك في البورصة في أوقات محددة – يمكنك تحسين نتائجك الإجمالية عن طريق إضافة قاعدة بسيطة واحدة. فقط قم بشراء عملات رقمية معينة على فترات محددة عندما تكون الأسعار في المنطقة الحمراء. هذا يعني عندما يكون سعر الأصل أقل مما كان عليه قبل 24 ساعة. يمكنك العثور على بيانات الأسعار الحية على أصل 20 من أصول التشفير على موقع CoinDesk الإلكتروني .

2. استراتيجية التداول “الصليب الذهبي/صليب الموت”

استراتيجية التداول الرقمي “الصليب الذهبي/صليب الموت” هو أسلوب يستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة – خط مؤشر الرسم البياني الذي يبين متوسط سعر متوسط للأصل على مدى فترة محددة من الزمن. بالنسبة لاستراتيجية التداول هذه ، فأنت تبحث عن تقاطعات بين المتوسط ​​المتحرك 50 (متوسط ​​50 يوماً سابقاً) و 200 MA (متوسط ​​الـ 200 يومًا سابقاً) عبر الأطار الزمني الطويل على الرسم البياني مثل الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية. نظراً لأنها تتعامل مع مراقبة نشاط السعر على مدى فترات زمنية طويلة ، فهذه استراتيجية تداول أخرى للعملات الرقمية على المدى الطويل تعمل بشكل أفضل على مدار 18 شهراً وما بعد.

هناك نوعان من عمليات الانتقال التي تبحث عنها:

•  (الصليب الذهبي): عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك 50 فوق المتوسط ​​المتحرك 200.
•  (صليب الموت): عندما يعبر 50 MA تحت 200 MA.

تعتبر عمليات التقارب إشارة إلى أن الزخم قصير المدى يتجاوز الزخم طويل المدى. وهي إشارة شراء للعملات الرقمية. ويحدث هذا عندما يعود المشترين إلى السوق ويرفعون الأسعار. وأن الزخم قصير المدى ينخفض ​​مقارنة بالزخم طويل المدى -هذه إشارة بيع للعملات الرقمية-. تنشأ الاختلافات عندما يقرر عدد كبير من المتداولين الخروج من السوق وبيع أصولهم.

لإعداد هذا ، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب أداة الرسوم البيانية عبر الإنترنت. وتغيير الإطار الزمني (2h في اعلى اليسار) إما ساعياً أو يومياً أو أسبوعياً.

تجدر الإشارة إلى أن طريقة استراتيجية تداول العملات الرقمية هذه تكون أكثر فاعلية في سوق شديد التقلب (عندما ترتفع الأسعار أو تنخفض بشكل حاد). عندما يتحرك السوق بشكل جانبي ، فإنه يمكن أن يطلق إشارات بيع وشراء متعددة. حيث يتقارب خطي المتوسط ​​المتحرك ويتباعدان بشكل متكرر. يحدث هذا عادة عندما يكون هناك حالة عدم استقرار في السوق وهناك عدد متساوٍ من المتداولين الهابطين والصاعدين. هذه هي المشكلة الوحيدة في استراتيجية التداول للعملات الرقمية. لكن متوسط ​​المكاسب يميل إلى تفوق أي خسائر يتم تكبدها من فترات التقلب المنخفض. مرة أخرى ، هذه استراتيجية طويلة الأمد وتعمل بشكل أفضل خلال فترة لا تقل عن 18 شهراً ويمكن دمجها مع مؤشرات أخرى لتحقيق نتائج أفضل.

3. استراتيجية تداول العملات المشفرة التباعد في مؤشر القوة النسبية RSI

هي استراتيجية التداول الأكثر تقنية ولكن يمكن استخدامها لتأثير كبير لتقلبات الاتجاه قبل حدوثها. يحدث هذا عندما يبدأ السعر في التحرك في الاتجاه المعاكس ، من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي أو العكس.

مؤشر القوة النسبية RSI

يرمز RSI إلى “مؤشر القوة النسبية” ، وهو مؤشر الرسم البياني الذي يقيس الزخم عن طريق حساب متوسط ​​عدد المكاسب والخسائر على مدى فترة 14 يوماً. و يتأرجح خط المؤشر بين 0 و 100 ويمكن استخدامه لتحديد وقت “ذروة الشراء” أو “ذروة البيع” للعملات الرقمية. ويتم استخدام القناة بين 30 و 70 بشكل شائع لإظهار ذلك. عندما يخترق خط المؤشر القناة فوق 70 ، يعتبر الأصل “ذروة شراء” ومن المرجح أن يعود السعر للأسفل. على العكس من ذلك ، عندما يخترق الأصل قاع القناة أقل من 30 ، يعتبر الأصل “ذروة البيع” ، مما يعني أن السعر سيرتفع على الأرجح.

بينما يمكن استخدام هذا النظام وحده كاستراتيجية تداول بسيط للعملات الرقمية. إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يعطي نتائج خاطئة. على سبيل المثال ، هناك أوقات يظهر فيها مؤشر القوة النسبية أن أحد الأصول في منطقة ذروة الشراء ، والتي عادة ما تكون إشارة شراء ، ثم يستمر السعر في الانخفاض أكثر.

تعتبر إستراتيجية التداول “تباعد مؤشر القوة النسبية” أكثر تقدماً من ذلك ويمكن استخدامها لتحديد متى يتغير اتجاه السعر قبل حدوثه. إنه يعمل من خلال البحث عن التناقضات بين السعر ومؤشر RSI. عادة ، يتحرك السعر ومؤشر القوة النسبية في نفس الاتجاه تقريبًا. ومع ذلك ، هناك أوقات ينخفض ​​فيها السعر ولكن مؤشر القوة النسبية يرتفع والعكس صحيح. يحدث هذا فقط عندما يكون هناك تحول بسيط في حجم البيع أو الشراء للعملات الرقمية. ويكون علامة واضحة على أن الزخم في المراحل الأولى من الانعكاس.

عادةً ما تكون أفضل الأطر الزمنية للبحث عن الاختلافات في غضون أربع ساعات أو نافذة يومية. تميل هذه الأطر الزمنية إلى إظهار تحولات أقوى في الاتجاه المتوسط ​​إلى المدى الطويل. بالنظر إلى الرسم البياني أدناه ، يمكننا أن نرى أن هناك ثلاثة اختلافات رئيسية في مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأخير لعملة البيتكوين / الدولار  (BTC / USD) والتي تنبأت بالتغيرات في الاتجاه العام. وتعتبر التناقضات بين مؤشر القوة النسبية والسعر أفضل الأوقات للبحث عن الاختلافات هي عندما يكون السعر في مناطق ذروة البيع أو ذروة الشراء للعملات الرقمية.

يمكنك أيضًا استخدام استراتيجية التداول هذه لإيجاد تغييرات أصغر في الاتجاه – على سبيل المثال ، اكتشاف تراجع في اتجاه هبوطي.

————————————————————————————————————

مقالات مشابهة:

أهم 5 عملات رقمية يجب مراقبتها على المدى القصير